Bankrekeningen aanmaken en onderhouden

• Modules ➔ HRM ➔ Overzichten ➔ Medewerkers ➔ Zoeken
• Klik op de Medewerkers hyperlink in het linkermenu of klik op Ik in de menubalk.

Introductie

Op deze pagina kunt u bankrekeningen aanmaken.

Rollen en rechten

Om bankrekeningen aan te maken of te wijzigen dient u de directe manager van de medewerker met de professional rol te zijn, of is functierecht 349 – View HRM financial information in organization chart benodigd. Gebruikers met de General manager, Controller, F&A staff, HR, en HR assistant rol beschikken over dit functierecht.

Opmerkingen:

• Voor meer informatie over de functierechten kunt u gaan naar het menu Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Functierechten.
• Voor meer informatie over de rollen kunt u gaan naar het menu Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Rollen.

Hoe maak ik bankrekeningen aan?

1. Geef de gewenste zoekcriteria op en klik op Tonen. Klik vervolgens op de Naam van de betreffende medewerker om de medewerkerkaart te openen. Of klik op de Medewerkers hyperlink in het linkermenu of op Ik in de menubalk om de medewerkerkaart te openen.
2. Klik op Bankrekeningen in de sectie Monitor.
3. Klik op Nieuw.
4. Definieer de benodigde velden.
5. Klik op Bewaren en vervolgens op Sluiten.

Houd rekening met:

• Alle velden met “!” zijn verplicht.
• Een te betalen relatie is verplicht voordat een bankrekening aangemaakt kan worden. Wanneer dit niet het geval is wordt bij het aanmaken van de bankrekening eerst de sectie Financieel getoond met de melding “Account payable is required before creating bank account”. U dient vervolgens eerst deze velden te definiëren alvorens u verder kunt gaan met de stappen 4 en 5 zoals hierboven beschreven.

Hie kan ik bankrekeningen wijzigen?

1. Geef de gewenste zoekcriteria op en klik op Tonen. Klik vervolgens op de Naam van de betreffende medewerker om de medewerkerkaart te openen. Of klik op de Medewerkers hyperlink in het linkermenu of op Ik in de menubalk om de medewerkerkaart te openen.
2. Klik op Bankrekeningen in de sectie Monitor.
3. Selecteer de bankrekening in de kolom Nummer.
4. Klik op Bewerken en maak de wijzigingen.
5. Klik op Bewaren en vervolgens op Sluiten.

Hoe kan ik bankrekeningen verwijderen?

1. Geef de gewenste zoekcriteria op en klik op Tonen. Klik vervolgens op de Naam van de betreffende medewerker om de medewerkerkaart te openen. Of klik op de Medewerkers hyperlink in het linkermenu of op Ik in de menubalk om de medewerkerkaart te openen.
2. Klik op Bankrekeningen in de sectie Monitor.
3. Selecteer de bankrekening in de kolom Nummer.
4. Klik op Bewerken.
5. Klik op Verwijderen en vervolgens op Ja om het verwijderen te bevestigen.
6. Klik op Bewaren en vervolgens op Sluiten.

Hoe kan ik een bestaande bankrekening toevoegen aan de medewerkerkaart?

1. Geef de gewenste zoekcriteria op en klik op Tonen. Klik vervolgens op de Naam van de betreffende medewerker om de medewerkerkaart te openen. Of klik op de Medewerkers hyperlink in het linkermenu of op Ik in de menubalk om de medewerkerkaart te openen.
2. Klik op Bankrekeningen in de sectie Monitor.
3. Klik op Nieuw en vervolgens op Toevoegen bestaande.
   U kunt ook een bestaande bankrekening toevoegen bij het wijzigen van een bestaande bankrekening. Hiervoor klikt u in de sectie Bankrekeningen op een bankrekening in de kolom Nummer. Vervolgens klikt u op Bewerken en dan op Toevoegen bestaande.
4. Selecteer bij Nummer in de sectie Algemeen de betreffende bankrekening.
5. Klik op OK en definieer de gevraagde velden.
6. Klik op Bewaren en vervolgens op Sluiten.

Gerelateerde documenten

• Overzicht bankrekeningen van de medewerkers
• Medewerkerkaarten bekijken
• Exact video library